interest-rate swap ［9件マッチ］
- interest-rate swap Ｇ 経 金利スワップ Ｇ 経 経
- Interest-rate swap trading is conducted to address the interest-rate fluctuation risk on some long-term borrowings to fix the amount of interest paid. Ｇ 経 一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。 Ｇ 経 証
- Because derivatives via interest-rate swap special provisions are treated together with the long-term borrowings that are the subject of the hedge, their fair value is included in the fair value of the concerned long-term borrowings, and recorded Ｇ 経 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております Ｇ 経 証
- floating legs of the interest-rate swap Ｇ 経 金利スワップの変動金利部分 Ｇ 経 経
- Long-term borrowings with variable interest rates are subject to interest-rate swap special provisions (see “Derivatives” above), and their fair values are calculated using the total amount of the principal and interest treated together with the concerned interest rate swap. Ｇ 経 変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定しております。 Ｇ 経 証
- Long-term borrowings with variable interest rates are subject to interest-rate swap special provisions, and their fair values are calculated using the total amount of the principal and interest treated together with the concerned interest rate swap. Ｇ 経 変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定しております。 Ｇ 経 証
- plain vanilla interest-rate swap Ｇ 経 プレーン・バニラ金利スワップ Ｇ 経 経
- notional value of interest-rate swaps Ｇ 経 金利スワップの契約総額(名目元本ベース) Ｇ 経 経
- to intermediate interest-rate swaps Ｇ 経 金利スワップを仲介する Ｇ 経 経